交易三大要素：交易系统，纪律，心理。
交易系统能让我们避免犯重大错误，避免茫然。让我们的交易更加胸有成竹，心中有数，这是交易中最重要的东西，合适的交易系统能够让我们更加容易的取得目标收益，同时也让我们的亏损到一定限度，即使失败也有东山再起的资本。
严守纪律做到一贯的坚持自己制定的策略。 对每个交易者来说，第一课就是一贯！我始终一贯的遵守我的方法和投资纪律。我希望在以后的岁月里，自己也能做到一贯坚持自己的交易策略。我需要坚持的方面包括但不限于以下4个方面： 1) 看错了能勇于认错。 2) 保持谦虚。 3) 学会等待。 4) 敢于赚钱。 坚决贯彻“截断亏损，让利润奔跑”的交易员核心策略。
如果你没有赢家态度，那么没有任何市场分析会弥补你没有赢家态度。市场可以给你一些赢利的交易优势，但如果你没有赢家态度，优势不会让你成为持续一致的赢家。
一、构建交易系统
参考: 敏鲸的七步构建自己的交易系统
交易系统就是交易者以自己的投资风格为基础，总结无数次失败或成功的经验，然后将其修正，最终用来指导自己股市交易的操作原则。只有拥有了自己的交易系统，才能在股市中存活下来，才能找到一种适合自己的心态方式去股市中盈利，才能不被涨跌过度左右自己的情绪。每个成熟的交易者都必须有自己的交易系统，
交易系统就是股市交易时的指导操作原则，通过执行选股策略，仓位管理，买入，加仓，止损及卖出时点来限制我们的交易。
交易系统能让我们避免犯重大错误，避免茫然。让我们的交易更加胸有成竹，心中有数，这是交易中最重要的东西，合适的交易系统能够让我们更加容易的取得目标收益，同时也让我们的亏损到一定限度，即使失败也有东山再起的资本。
投资大师都有自己的交易系统，我们应该站在大师的肩膀上，构建适合自己的交易系统。
交易系统必须包含整个交易周期，要把所有情况考虑到，给出有意义的操作指导。
交易系统六大要素：
1.选股，买什么；
2.买点，什么时候介入；
3.卖点，什么时候获利出局；
4.加仓，什么时候加仓；
5.止损，什么时候要止损出局；
6.仓位管理，应该投入多少仓位；
六大要素缺一不可，构建前，要确定自己的风险偏好，确定自己的收益目标。
要相信自己的交易系统，唯一的方式是复盘，在历史中找出符合自己交易系统时点，把每次交易是成功还是失败的收益率或亏损率都记录下来，好的交易系统，收益是大于亏损的，我们需要在每次交易中给自己的交易增加一定的成本，因为实战中并不能像复盘时那么理性，也不能都以复盘时的价格成交。提升交易系统的成功率，60%以上。
1.选股策略，构建股票池
股票的选择基本决定了交易的成败，而买卖点的选择则是放大或缩小了利润和损失。
我们将仓位分为配置盘和进攻盘两个部分，所谓配置盘，就是选出来的这些个股将在长时间持有，同时这些个股的长期逻辑是比较畅顺的；而所谓的进攻盘就是提高组合的进攻性的仓位，配置盘是主力部队，进攻盘是先遣兵。在市场非常有效的时候，进攻盘可以提升投资组合的收益率，甚至在大牛市，绝大部分收益都由进攻盘做出来的，配置盘是让我们资产稳健增值的仓位，进攻盘让我们扩大收益的仓位。
我们一般从财务状况、行业前景、企业当前的状况及其未来1年、3年、10年将发展成什么样的预判。
通过研究财务状况，我们能知道公司当前的营收、利润、资产负债等相关信息如何，我们需要找出财务状况良好的公司，这样的公司才能增强我们中长期的持股信心。比如选择现金流较好，负债率中等，营收增长在30%以上，利润增长在30%以上的指标公司进行筛选，先从A股的3000多支股票中筛选出一部分公司来，给公司的财务状况进行一个直观的评分，从而进一步的筛选（最好剩下100-300只，放弃不熟悉的领域）。
对于普通行业而言，我们选择行业天花板较高、前景好的行业进行投资，如果这些行业空间不大，需要行业内公司相互竞争才能存活，我们就可以避免进入，除非该公司已经厮杀脱颖而出，成为龙头，而对于周期性行业来说，我们尽量要选择行业周期底部进入，顶部卖出，投资周期性行业最重要的就是判断行业周期是否见底或是否见顶，见底的特征就是行业中绝大部分公司甚至龙头公司都出现亏损，市场将几乎所有的悲观因素都打入公司的股价中，这个时候应该选择战略方向正确的公司介入，只要行业还能存活，赶上周期反转时候就能获取较大收益。
我们需要考虑公司自身治理结构和这个公司所处的行业位置，公司治理主要考虑董事会与经理人直接的关系，好的治理结构利于公司战略的实施，使得公司网好的方向发展，而公司所在的行业位置，主要看公司在行业中是否是龙头企业还是落后企业，若是龙头企业则应关注该企业是否有足够的护城河，不被其他公司所取代，如果公司是中间偏后的，就研究有哪一些潜力能让其将来发展成为一线企业，了解公司的现状后，还需要对公司未来1年、3年、10年以后如何变化进行思考，包括它的经营模式到底能不能持续，它的营收利润能不能持续加速，到底是1年后就进入瓶颈期还是10年后仍在持续发展，想明白这些才能弄清楚公司前景。
主流的进攻盘选股策略也有两种，一种是跟随市场当前的主线板块，一轮指数的上涨一般都会有一个主线板块领涨，这个板块的阶段收益是远远跑赢指数的，当市场选出主线板块时，又有两种跟进方式，一是跟着板块龙头，设定一定的止损，不到止损线不出来，二是寻找主线板块中未被发掘的、当前仍然滞涨的股票，只要选对的了个股，一般都能享受到一波非常舒服的补涨行情；至于另一类进攻盘选股策略，则是研究市场将来会炒作的热点，提前潜伏，这种模式需要对事件的重要性有清晰的认识判断，在事件催化的同时，还需要市场情绪有比较好的配合，才能获得可观的收益。在构建一个交易系统的选股策略环节中，大师们有名的策略如欧奈尔的CAN SLIM系统，该系统覆盖了选股、选基、交易择时到如何在股海中捕捉黑马各个方面。
CAN SLIM分为七个维度，每个字母都是一个维度。
C是当前季度每股盈余，要求EPS的增长同比大于20%；
A是每年盈利增长，要求每年盈利增长有25%以上；
N是公司要有新的产品、新的管理层、或新气象，包括产业趋势、经营策略等；
S代表在外流通股的股数，越少代表盘子越小；
L所关注的是该股票是否具有龙头股地位，选股时应该选择行业龙头或者市场龙头，虽然龙头涨幅惊人，但强者恒强是股市中难以打破的定律；
I是机构投资者认同度，机构投资者对股价未来走势起主导作用，追踪机构投资者新进的股票，买进机构投资者认同度高的股票，同时警惕过度持有；
M是市场走势，做股票讲究顺势而为，要根据大盘的走势来决定买卖点，需要对大盘的技术分析和宏观面有一定的判断力；
2.买入策略
海龟交易法中有两个交易系统，系统一是一个偏短线的交易系统，以20日最高被突破为基础，然后再买入；系统二是以55日最高价被突破为基础的中长线系统；海龟交易法是y一种明显的突破型买入方法，价格突破是趋势上涨的必要条件，没有突破就表示没有上涨趋势，但是需要注意的是，价格突破并不是价格上涨的充分条件，也就是说有时候突破也不一定有上涨趋势，但趋势策略是一种低成功率、高收益率的策略，务必每次都执行。
从技术分析角度来讲买入的方法可以分为K线图买入和技术指标信号买入，K线图买入是从K线图形态来说的，可以分为三类，分别是突破买入，回调买入和K线形态买入，海龟交易法就是突破型买入的一种，当然，还有突破平台买入、突破趋势买入等其他买点判断方式。需要注意的是，突破买入重点是务必再突破后立即买入，因为这种方式就是赌接下来的趋势上涨；而回调买入的本质就是等待阶段空头释放完之后再介入，这种方法一般显得会更加安全，但也可能因此损失掉突破之后快速上涨的那段利润，并不是说每个回调都可以买入，回调买入一般都是选择突破以后的回调买入，因为突破说明多头有所表态，而选择了突破并在空头释放完信后再买入，风险收益会更高，至于回调到哪里才是买点，可以考虑一些比较常用的回调买入点，比如说回归至均线买入，黄金比例买入，前期趋势线买入等；K线图买入的第三个子类就是K线形态买入，比如W底或者头肩底等等，这里介绍一种带柄茶杯形态，也是欧奈尔提出的，在股价走出杯柄形态的时候买入，要点是最高点和最低点回调幅度介于12%到15%之间，最高不超过33%，杯底形状是圆滑的，是U型的而不是V型的。
技术指标买入就很多了，MACD金叉买入，背离买入，KDJ触底买入，布林轨触及底部买入，均线金叉买入。
3.加仓策略
投资者加仓的目的有两种，一种是股价处于趋势上，加仓j继续追击，二是股价下跌，加仓以摊低成本，很难说这两种方法那种是正确的，如果原本就计划好下跌加仓，而这个计划是建立在投资者对于股票的后期走势理解非常之深的基础之上的，就很难说这种补仓策略是不理智的；而如果是选择在趋势上涨时追入，同时也设置好了止损价格，那么应当说也是正确的。只要自己的加仓策略构建得当，并没有受到恐惧或者其他心里因素的影响，加仓动作都可以说是正确的。投资者应该紧跟自己的交易系统，严格执行。
海龟交易法的加仓策略将一个基于波动性的常数百分比用作测算买卖规模的标准，首先定义ATR读数，表示个股股价近20个交易日的平均波动幅度，ATR用来衡量一段时间内股价的真实平均波幅，海龟在j价格突破这个的时候，只建立一个单位的头寸，所谓的一个单位，使用计划交易资金量1%/ATR读数，在建立第一个单位头寸后，以这个指令的实际成交价格为基础，按照每突破0.5个ATR的间隔进行加仓，最多持仓的单位数是4个单位。假设资金账户为50万元，某个股20日的突破价格为10元，最近20个交易日的平均波幅即ATR为0.5元，n那么当股价突破10元时，买入一个单位，这里的一个单位相当于账户资金50万元1%/ATR读数0.5，也就是10000股，如果后续持续上涨，则以后股价没上涨0.25元的时候，也就是0.5个读数的时候，加仓多一个单位，相当于在10.25、10.5和10.75的时候分别买入10000股，共计四个单位，共40000股。由于海龟交易法原来是用在期货交易中的，默认是可以加杠杆的，所以买入次数最多设为4次，用在A股中，可适当调整为2次。很多人喜欢逢低买入，补仓摊低成本的操作，这个在海龟交易法里是不提倡的，因为海龟交易法本来就是捕捉期货品种的一种趋势性涨势，而用在A股中j就成了抓牛股和领涨股的方法论，强者恒强，追逐趋势才是海龟的核心内涵，如果一只强势股天天都给你逢低买入和补仓的机会，多半是套人的套路了，所以运用海龟交易法，在出现加仓信号时，必须在出现突破买入和j加仓信号时就严格执行买入计划，而不是等一等，要知道，一年当中可能80-90%的交易都是无用的，而最大的盈利就来自那10%的交易时的强势股给你带来的收益。我们需要以来者一部分收益去覆盖其他无效交易的小幅亏损，二八法则甚至一九法则在这里都很适用。
其他的加仓策略如网格加仓法和浪型加仓法，网格加仓法或者叫做网格交易法，通俗说就是跌了买，涨了卖，具体我们把资金分成20份，每次固定买入或卖出总仓位的5%，当然用于加仓的时候就是每次固定买入总仓位的5%，不过这种方法不适合A股的熊市做个股，比较适合的是ETF持仓。
4.卖点策略
价格从来不会只涨不跌，要吃到完整的一段趋势就必须忍受上涨过程中的多次下跌，在趋势早期，这意味者要损失5-10%的利润亏损，在趋势的中期，可能意味者80-100%的利润逐渐下降为40-60%，这个过程中，降低仓位锁定利润的诱惑就非常大，但是海龟交易法中，交易系统只在突破后开始建仓，而在市场大多数的突破并不会形成趋势，也就是假趋势，也就意味者大多数交易都会导致最终止损离场，海龟交易法的策略总结起来就是两种，第一种如果你是以20日最高价被突破为基础的偏短线系统，那么价格跌破10日最低价时，清仓；第二种如果你是以价格突破55日最高价为基础的中长线系统，那么在价格跌破20日最低价时，清仓；同一板块内的个股，应该买强卖弱的调仓，强势股涨时领涨，跌时抗跌，在使用海龟交易法卖出时，很多韭菜对一两分钱的挂单高地价耿耿于怀，或是对前期出现的较高价格惋惜不已，犹犹豫豫，最终错失最佳卖点。
其他卖点策略，第一种是绝对止盈法，就是预设绝对盈利幅度h或某一目标价只要达到就止盈，比如一浪上涨普遍是从底部的最低价涨到50%-80%，到达这个比例后就主动止盈；通过一浪涨幅来计算三浪在一浪的黄金分割涨幅，一旦达到这个目标位，就可以止盈；通过对比同行业j及整体市场估值，预先计算了个股的估值区间，一旦涨过这个区间上限，就止盈；
第二种是移动止盈法，当股价一旦突破向上，就已最高点回测10-15%为止盈点，或以跌破5日、10日、20日线为止盈点，这种方法的好处是容易抓住大牛股，一般牛股很少跌破10日甚至5日均线，设置移动止盈的价格就会随着多头均线系统的不断抬高而抬高，缺点是如果遇到监管停牌或者重大利空时，股价又会连续的挫跌下去，容易产生到嘴的鸭子飞走了的感觉；
第三种是网格止盈法，就是设置数道压力位，股价每涨到一个位置便主动落袋为安，好处是平均了收益率，缺点是容易卖飞牛股。
股市是一个风险市场，没有任何一种交易策略是完美无缺的，我们所要做的事情j就是选择一套科学的、适合自己的模式，坚持做下去。
5.止损策略
会卖的是师傅，卖出策略有一个最需要，但也是最复杂的应用的场景，就是止损，一般来说对于配置盘，如果买入时的逻辑被破坏时，那么无论股价走到哪儿都应该卖出，对于进攻盘而言，我们可以通过设置若干种止损策略来保证我们的本金安全，当然也可以给配置盘也做一些止损策略，但建议止损空间大一些，毕竟配置盘是中长线投资，这是需要等待逻辑发酵的，短期介入承受的风险还是比较大的，对应要求的风险承受度也相应需要更高。
海龟交易法的止损策略，任何一笔交易不能出现总资产2%以上的风险，所以当价格波动到2*ATR时，一定要强制卖出止损，比如说，突破价是10元，ATR读数是0.1，那么当股价跌至9.8元时，投资者就要卖出止损了，还规定了加仓后要按照新的成本价相应抬高止损价格，也就是无论何时每笔交易的亏损限额在总资产的2%，在这种策略里，最重要的是最大投资本金损失幅度的设定，由于股票波幅比期货大，操作也要适当放款止损幅度，一般建议在3%-5%左右。
海龟交易法其他三种策略，第一种是价格止损，顾名思义，就是当股价下跌至某一点位即刻止损卖出，这一止损价格的设置，可以根据单一股票亏损幅度或者整体组合亏损幅度来设定，其实海龟交易法就是根据单票亏损对整体组合的影响来设定止损价格；第二种是形态止损法，当K线走出某种形态后就止损，这个是经常被使用到的，是跌破支撑后等待反抽再止损，这一支撑可以是区间的底部，上升的趋势线，均线等，还可以是下跌中的2浪或者B浪进行止损，等待反抽止损的优点是不会让自己割在最低点，因为股价的极端波动一般都是带有剧烈情绪的，投资者非常容易因为情绪恐慌而在最低点附件砸出自己手上的筹码，缺点是要承受一轮完整的空头力量，中间持仓的过程可能会比较煎熬；第三种就是时间止损法，也就是当买入后经过一段时间股价没有走出预想的情况，卖出止损，当我们买入一段时间后，一般会认为股价会上涨，但如果没有，就应该思考自己买入的逻辑是不是没有被市场认可，如果没有被认同，那么我们应该及时退出，时间止损的要义就是时间的长度，通常来说，短线的时间止损设置在3天，对于不同的股价，买入时不同的逻辑要设置不同的时间段。
6.仓位策略
止损策略始终是一种补救措施，仓位管理才是更加前置的控制。海龟将一个基于波动性的常数百分比作为测算买卖规模的标准，一个单位的等于计划交易资金量的百分之一除以ATR，比如账户资金量为50万元，某只10元股价的个股的20日平均波动幅度为0.5元，那么单次买卖股数=50万元1%/0.5=10000股，以10元买入来说，一次买卖的仓位就是20%，如果同样是10元的个股，但20日平均波动幅度为1元，则单次买卖股数=50万元1%/1=5000股，那么操作一次的仓位只有10%，其实这些公式就是通过计算个股的20天以内的平均振幅，然后振幅大的股票少量买入，而振幅小的个股则加大仓位买入，主要是为了追求账户的总体波动率不至于失控，在实际应用中像茅台、平安、招行之类的蓝筹、白马股，权重股振幅较小，可以适当加大仓位，而振幅通常非常剧烈的中小创，题材股等甚至妖股，就要缩小仓位配置。每当账户亏损累计到10%，海龟就要将账户的规模，也就是计划交易的资金量减少20%，直到回到起始净值再恢复，反过来如果获利10%，那么可以追加不超过20%的资金，但当亏损回原来净值时，需要撤出这一部分资金，海龟交易是一种顺势而为的交易系统，赢了追加本金，输了减少本金。
仓位管理策略的普遍做法需要注意一些问题，主要包括资金计划，总体仓位和个股仓位三个要素，首先是资金计划，投资忌讳倒金字塔式加仓，比如2500点的时候初始阶段投入了10万，涨到5000点的时候变成了20万，这是投资者觉得挣钱容易，加大投入了80万，此时账户变成了本金90万加上10万盈利工100万，此时风险可能已经很多了，一旦出现调整，比如说20%的调整，即使账户同比亏20%，也就变成了80万，净亏10万，而实际上大多数个股的跌幅会远远大于指数跌幅，所以一开始计划好投资额度是至关重要的，但海龟交易法正好是这种倒金字塔加仓模式，主要是因为海龟是顺势的交易策略，所以需要稳定狙击那些小概率的大收益，同时又由于海龟交易法是个理性的交易系统，有非常明确的资金管理计划，只要是严格执行，并不会出现前面说的因为增加本金导致大幅亏损。
总仓位控制，是控制系统性风险的关键因素，当投资者构建一个投资组合的时候，要明白投资组合的收益主要由两块组成，一块是市场上涨带来的被动收益，另一块是主动选择投资品的策略所带来的收益，简单来说就是择时和选股，而仓位管理中反映的市场好的时候加重仓位操作，市场不好的时候则轻仓部分看好的股票、空仓甚至主动做空操作，当指数短中长期期均线都头排列、切指数沿着5日、10日均线快速上扬的时候，就先按照强多市场的操作方法来做，这时候建议仓位在80-100%，第二个中级反弹，俗称小牛市，是指熊市中期出现的持续数月的反弹行情，一般此类行情中短期均线多头排列，但长期均线还未修复，市场只是在熊市超跌后因为某些利好因素而展开反弹，这时候建议控制在50-80%，第三个是弱势反弹，是指熊市下跌途中的抵抗反弹，这时候中长期均线空头排列，量能较前期多头市场有明显萎缩，此时建议仓位控制在20-50%，还要严格止损，最后一种就是空头市场了，俗称熊市，A股由于制度和估值等历史原因，导致牛短熊长，在慢慢熊途当中，建议仓位控制在0-20%，同样严格控制止损，在条件允许且投资者能力强的情况下，可以考虑在熊市中适当比例做空，但如果只是普通投资者，多观望少动手，低仓位应对才是较好的做法；最后就是控制个股仓位，控制单一个股仓位是为了规避单一公司出现业绩暴雷或者政策突变等风险，2018年个股闪崩频繁发生，动辄连续跌停腰斩，若不对个股仓位做出相应控制则风险很大，比如在公募基金中，规定持有一家公司的总市值不得超过基金资产净值的10%，私募机构也会控制单一个股的持仓比例，鉴于个人船小好调头，可以适当提高单票仓位，但应该注意基本面的研究，防范个股暴雷风险，在熟悉基本面的的情况下，还应该分散在不同行业进行配置，以防止出现政策或行业基本面变化导致的风险，建议资本量大的投资者控制单一个股仓位在15%以内，小的控制在30%以内。
7.改进优化
交易系统并不是一成不变的，在实战的过程中，我们经常发现交易系统有很多不够完美的地方，所以需要不断的去修正和优化交易系统，其实交易系统在量化交易中是非常常见的，因为做量化交易的投资者们会发现策略的有效性往往只能持续一个月左右，随着时间的推移，策略的有效性逐步降低，为了保持自己的策略持续赚钱，就需要不断的调整策略内的参数以及不断开发新的策略，这样才能跑赢市场，对我们普通投资来说，首要任务是保证交易策略不要过于短浅，中线的交易策略能够在较长的时间内有效，这样可以节省优化交易系统的时间和精力。改进交易系统主要从两个方面，一个是调整策略的参数，一个是新增策略，其中最重要的是根据市场实际情况调整策略内的参数，在实战过程中，如果发现市场是波动非常大的，那么我们可能要及时把止损的参数调整一下，如果市场处于一个大牛市，个股都涨的非常快，那么我们就该把绝对止盈的价格相应的调整，又比如当前的市场非常活跃，短线题材的赚钱效应非常高，我们就可以把攻击盘的权重适当的增大，同时把配置盘的权重适当降低，说到底交易系统的优化就是紧随市场的节奏来进行的，没有一成不变的交易系统，因为在股市中很难做到一招鲜，除了调整现有策略中的参数，还可以新增策略进行系统优化，新增策略是在市场发生变化时从不同角度去增加应对的策略，比如说在在震荡市要加入高抛低吸的震荡策略，而在趋势中则要应用追涨杀跌的趋势策略，在优化交易系统的同时，我们也需要注意不要对交易策略过度优化，从统计角度说就是不要过度拟合，就是交易系统不要追求在一段有限时间内收益率或者成功率非常高，因为如果只是为了追求这一段时间内的效果，这些参数就只适合这一段时间内，而不是整个市场，这就会导致过于频繁的去调整参数以及不断的开发新策略的情况，一旦对市场的精细判断失误会带来更多的问题，其实我们构建出来一个交易系统，更重要的是掌握市场的大方向，把股市内在的规律给抽象出来，我们交易系统应该是利用这种内在规律持续赚钱，这才是我们想追求的东西。
8.总结
面试前你以为要进去造火箭，真进去了发现是整日拧螺丝。
我和很多做交易的朋友聊天，发现他们都有一个共同点，那就是他们都在尽量的简化个人的交易方法、交易系统，而不是花更多的时间追求各种新的交易技巧等等。交易市场变幻莫测，不存在某一个交易方法吃遍所有利润，更不存在一个交易方法只胜不败。正因为这样一个变幻莫测的市场，使得许多的交易理念都有用武之地，就如同那句耳熟能详的英语谚语，Every dog has its day，我们的交易方法、交易体系亦然如此。
最后用一句话提醒各位，交易这个市场，最不怕的就是你拥有一万种功夫，却怕你把一种功夫修炼了一万遍。
二、守则
参考：江恩二十一条
- 设下止损位，减少买卖出错时可能造成的损失,可用止损位保障所得利润。
- 入市时设下的止损位，不宜胡乱取消。到了止损位坚决执行，错了还可以买回来。
- 不可过量买卖；做多错多，入市要等待机会，不宜炒卖过密。
- 不逆市而为，市场趋势不明显时，宁可在场外观望；
- 入市时要坚决，犹豫不决时不要入市。
- 在市场中连战皆胜后，可将部分利润提出，以备急时之需。
- 买卖遭损失时，切忌加码，谋求拉低成本，可能积小错而成大错。
- 不要因为不耐烦而入市，也不要因为不耐烦而清仓。
- 赔多赚少的买卖不要做。
- 不要因为价位过低而吸纳，也不要因为价位过高而看空。
- 如无适当理由，避免胡乱更改所持仓位的买卖策略。
- 坚决不碰问题股和垃圾股
三、强化交易心理
只有做好前面两点，我们的交易才胸有成竹，心中有数。
如果你没有赢家态度，那么没有任何市场分析会弥补你没有赢家态度。市场可以给你一些赢利的交易优势，但如果你没有赢家态度，优势不会让你成为持续一致的赢家。
参考：交易心理分析
交易为什么会失败？
答案在于心态，道格拉斯认为，失败者往往抱有“输家心态”。
第一种“输家心态”
道格拉斯称为“欣喜若狂”，说白了就是过度自信。人一旦过度自信，就会膨胀，比如动辄满仓交易、盲目加杠杆、该止损不止损。这个时候，市场就会教训你。
第二种“输家心态”是自我破坏的信念。
所谓自我破坏，就是潜意识里面不想让自己获利，于是会让我们处于一种疏忽和不专心的状态。比如，有人会错过精心计划的交易，有人想卖出股票的时候，误操作，搞成买入了。
第三种“输家心态”是恐惧。
一旦出现恐惧心理，人的自然反应是逃避，逃避那些可能伤害我们的信息。另一种情况是，我们因为恐惧，会在潜意识里扭曲市场信息，当市场信号不利于我们的时候，我们会找各种理由和借口，把它想象成有利的信号。
三种心态的根源都是，我们的认知偏离了市场的现实。这个问题怎么解决呢？道格拉斯认为，心病还得心药医，药方是建立“赢家心态”。
如何建立赢家心态？
赢家心态的关键是让我们的认知与市场现实保持一致。那么市场现实究竟是什么呢？简单来说，交易是一场风险与概率的游戏，它由五个基本事实构成。
第一，市场中任何事情都可能发生。
第二，赚钱不需要知道下一步会发生什么。
第三，只要我们做对的概率高于做错的概率，交易就具有优势。
第四，即使我们的交易具有优势，盈亏也是随机分布的。
第五，市场中的每一刻都具有独一无二的性质。
接受它们，从风险和概率的角度看待市场，就能获得“赢家心态”。但是，知易行难。
很多固有的信念会干扰交易行为。怎么办呢？
第一步是检视自己的思想、谈话和行为。
看一看我们的思想中，有没有什么信念与赢家心态是冲突的？这个过程类似于程序员找BUG。
第二步是建立正面的信念。
最重要的信念是：“我能够成为长期赢家”。这个信念比较抽象，道格拉斯把它分解为七个具体的小信念：
- 第一，我可以客观地看出自己的优势；
- 第二，我可以事先界定每一笔交易的风险；
- 第三，我可以完全接受风险；
- 第四，我可以根据自己的优势行动，毫无保留或犹豫；
- 第五，市场让我赚钱时，我会酬谢自己；
- 第六，我会不断检视自己犯错的可能性；
- 第七，我了解这些长期成功原则绝对必要，因此从来没有违反过。
交易心理练习
第一步，选择一个交易活跃的标的。
如果我们资金量太少，可以做模拟交易。
第二步，选择一套交易系统。
在这项练习当中，我们必须完全根据交易系统来操作，不做任何主观判断。
最后，在练习开始之前，测试你的交易系统。
在这里，测试的结果不重要，关键是让我们了解，自己的交易系统盈亏概率是多少。
做这个练习的要点是，在每一笔交易中，建立信念，在操作的每一步，检视自己的内心是不是会出现冲突。如果有冲突，让我们不能完全按照交易系统操作，试着运用自律的技巧，把注意力引导到目标上来。
我们还可以把市场的5个基本事实以及交易的7个小信念，写下来，放在你面前，交易的时候，经常去看或者读。
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